ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月15日 至 2016年3月14日 | 自 2016年3月15日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,400,250 | 9,569,946 |
| 配当株式 | 2,273,251 | － |
| 受取利息 | 9,961 | 2,767 |
| 有価証券売買等損益 | -41,098,895 | 164,155,127 |
| 為替差損益 | -53,277,805 | -91,748,374 |
| その他収益 | 119,375 | － |
| 営業収益合計 | -86,573,863 | 81,979,466 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,266 |
| 受託者報酬 | 545,936 | 466,477 |
| 委託者報酬 | 10,919,623 | 9,330,566 |
| その他費用 | 4,240,561 | 4,355,266 |
| 営業費用合計 | 15,706,120 | 14,155,575 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -102,279,983 | 67,823,891 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -102,279,983 | 67,823,891 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -102,279,983 | 67,823,891 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 750,509 | 291,820 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,529,950 | 155,960,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,689 | 125,416 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,689 | 125,416 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,584,464 | 8,587,434 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,584,464 | 8,587,434 |
| 分配金 | － | 27,639,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
