ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月13日 至 2015年9月14日 | 自 2015年9月15日 至 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,689,733 | 5,400,250 |
| 配当株式 | 56,240 | 2,273,251 |
| 受取利息 | 11,044 | 9,961 |
| 有価証券売買等損益 | -114,825,301 | -41,098,895 |
| 為替差損益 | -59,096,748 | -53,277,805 |
| その他収益 | － | 119,375 |
| 営業収益合計 | -159,165,032 | -86,573,863 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 704,243 | 545,936 |
| 委託者報酬 | 14,085,616 | 10,919,623 |
| その他費用 | 5,371,233 | 4,240,561 |
| 営業費用合計 | 20,161,092 | 15,706,120 |
| 全事業営業損失（△） | -179,326,124 | -102,279,983 |
| 当期経常損失（△） | -179,326,124 | -102,279,983 |
| 当年度純損失（△） | -179,326,124 | -102,279,983 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,986,986 | 750,509 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,017,217 | 124,529,950 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,352,478 | 127,689 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,352,478 | 127,689 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,654,910 | 22,584,464 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,654,910 | 22,584,464 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
