ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,496,423 | 41,560,403 |
| 金銭信託 | － | 37,843,417 |
| コール・ローン | 18,583,501 | － |
| 株式 | 1,239,940,817 | 1,064,737,389 |
| 派生商品評価勘定 | 20,800 | 221,712 |
| 未収入金 | 25,163,522 | 34,799,314 |
| 未収配当金 | 1,656,978 | 1,862,240 |
| 流動資産計 | 1,363,862,041 | 1,181,024,475 |
| 資産の部合計 | 1,363,862,041 | 1,181,024,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 62,016 | 97,800 |
| 未払金 | 13,177,211 | 55,413,966 |
| 未払解約金 | － | 1,212,310 |
| 未払受託者報酬 | 704,243 | 545,936 |
| 未払委託者報酬 | 14,085,616 | 10,919,623 |
| その他未払費用 | 55,178 | 34,024 |
| 流動負債計 | 28,084,264 | 68,223,659 |
| 負債の部合計 | 28,084,264 | 68,223,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,085,760,560 | 988,270,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,017,217 | 124,529,950 |
| （分配準備積立金） | 389,692,314 | 354,500,978 |
| 元本等合計 | 1,335,777,777 | 1,112,800,816 |
| 純資産の部合計 | 1,335,777,777 | 1,112,800,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,862,041 | 1,181,024,475 |
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