ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,938,913 | 78,496,423 |
| コール・ローン | 120,914,653 | 18,583,501 |
| 株式 | 1,571,277,529 | 1,239,940,817 |
| 派生商品評価勘定 | 30,274 | 20,800 |
| 未収入金 | 22,615,592 | 25,163,522 |
| 未収配当金 | 2,053,639 | 1,656,978 |
| 流動資産計 | 1,750,830,600 | 1,363,862,041 |
| 資産の部合計 | 1,750,830,600 | 1,363,862,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 62,016 |
| 未払金 | 35,969,234 | 13,177,211 |
| 未払収益分配金 | 58,479,310 | － |
| 未払解約金 | 6,554,425 | － |
| 未払受託者報酬 | 741,022 | 704,243 |
| 未払委託者報酬 | 14,821,421 | 14,085,616 |
| その他未払費用 | 46,225 | 55,178 |
| 流動負債計 | 116,611,637 | 28,084,264 |
| 負債の部合計 | 116,611,637 | 28,084,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,586,204 | 1,085,760,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,632,759 | 250,017,217 |
| （分配準備積立金） | 422,840,201 | 389,692,314 |
| 元本等合計 | 1,634,218,963 | 1,335,777,777 |
| 純資産の部合計 | 1,634,218,963 | 1,335,777,777 |
| 負債・純資産合計 | 1,750,830,600 | 1,363,862,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
