ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月12日 | 2015年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,879,777 | 33,938,913 |
| コール・ローン | 113,998,239 | 120,914,653 |
| 株式 | 1,713,343,632 | 1,571,277,529 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,274 |
| 未収入金 | － | 22,615,592 |
| 未収配当金 | 2,172,216 | 2,053,639 |
| 流動資産計 | 1,872,393,864 | 1,750,830,600 |
| 資産の部合計 | 1,872,393,864 | 1,750,830,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 350,000 | － |
| 未払金 | － | 35,969,234 |
| 未払収益分配金 | 104,466,584 | 58,479,310 |
| 未払解約金 | 905,671 | 6,554,425 |
| 未払受託者報酬 | 743,959 | 741,022 |
| 未払委託者報酬 | 14,880,194 | 14,821,421 |
| その他未払費用 | 75,105 | 46,225 |
| 流動負債計 | 121,421,513 | 116,611,637 |
| 負債の部合計 | 121,421,513 | 116,611,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,305,832,304 | 1,169,586,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,140,047 | 464,632,759 |
| （分配準備積立金） | 403,933,686 | 422,840,201 |
| 元本等合計 | 1,750,972,351 | 1,634,218,963 |
| 純資産の部合計 | 1,750,972,351 | 1,634,218,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,872,393,864 | 1,750,830,600 |
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