ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2014年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,704,800 | 42,879,777 |
| コール・ローン | 52,971,368 | 113,998,239 |
| 株式 | 1,599,487,335 | 1,713,343,632 |
| 派生商品評価勘定 | 100,000 | － |
| 未収入金 | 72,235,170 | － |
| 未収配当金 | 3,178,049 | 2,172,216 |
| 流動資産計 | 1,803,676,722 | 1,872,393,864 |
| 資産の部合計 | 1,803,676,722 | 1,872,393,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 350,000 |
| 未払金 | 35,187,854 | － |
| 未払収益分配金 | 54,060,583 | 104,466,584 |
| 未払解約金 | 1,751,895 | 905,671 |
| 未払受託者報酬 | 767,128 | 743,959 |
| 未払委託者報酬 | 15,343,304 | 14,880,194 |
| その他未払費用 | 49,228 | 75,105 |
| 流動負債計 | 107,159,992 | 121,421,513 |
| 負債の部合計 | 107,159,992 | 121,421,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,351,514,596 | 1,305,832,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,002,134 | 445,140,047 |
| （分配準備積立金） | 315,814,574 | 403,933,686 |
| 元本等合計 | 1,696,516,730 | 1,750,972,351 |
| 純資産の部合計 | 1,696,516,730 | 1,750,972,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,803,676,722 | 1,872,393,864 |
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