ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月12日 | 2014年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,726,166 | 75,704,800 |
| コール・ローン | 52,280,002 | 52,971,368 |
| 株式 | 1,814,929,533 | 1,599,487,335 |
| 派生商品評価勘定 | 180,438 | 100,000 |
| 未収入金 | 20,902,321 | 72,235,170 |
| 未収配当金 | 1,586,186 | 3,178,049 |
| 流動資産計 | 1,966,604,646 | 1,803,676,722 |
| 資産の部合計 | 1,966,604,646 | 1,803,676,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,858,730 | 35,187,854 |
| 未払収益分配金 | － | 54,060,583 |
| 未払解約金 | 4,016,481 | 1,751,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,177 | 767,128 |
| 未払委託者報酬 | 20,064,577 | 15,343,304 |
| その他未払費用 | 62,619 | 49,228 |
| 流動負債計 | 44,005,584 | 107,159,992 |
| 負債の部合計 | 44,005,584 | 107,159,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,400,086 | 1,351,514,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,198,976 | 345,002,134 |
| （分配準備積立金） | 243,843,931 | 315,814,574 |
| 元本等合計 | 1,922,599,062 | 1,696,516,730 |
| 純資産の部合計 | 1,922,599,062 | 1,696,516,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,966,604,646 | 1,803,676,722 |
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