ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月13日 至 2013年9月12日 | 自 2013年9月13日 至 2014年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,005,874 | 14,300,100 |
| 配当株式 | 314,000 | 371,392 |
| 受取利息 | 14,645 | 13,933 |
| 有価証券売買等損益 | 90,217,049 | 140,053,885 |
| 為替差損益 | -50,190,587 | 51,072,304 |
| 営業収益合計 | 71,360,981 | 205,811,614 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,003,177 | 767,128 |
| 委託者報酬 | 20,064,577 | 15,343,304 |
| その他費用 | 4,929,235 | 2,358,145 |
| 営業費用合計 | 25,996,989 | 18,468,577 |
| 全事業営業利益 | 45,363,992 | 187,343,037 |
| 当期経常利益 | 45,363,992 | 187,343,037 |
| 当年度純利益 | 45,363,992 | 187,343,037 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,486,321 | 17,919,602 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,198,976 | 345,002,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,709,462 | 140,087 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,709,462 | 140,087 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,034,908 | 49,699,781 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,034,908 | 49,699,781 |
| 分配金 | － | 54,060,583 |
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