ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月13日 至 2014年3月12日 | 自 2014年3月13日 至 2014年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,300,100 | 15,827,926 |
| 配当株式 | 371,392 | 142,800 |
| 受取利息 | 13,933 | 11,795 |
| 有価証券売買等損益 | 140,053,885 | 157,933,168 |
| 為替差損益 | 51,072,304 | 62,430,367 |
| 営業収益合計 | 205,811,614 | 236,346,056 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 767,128 | 743,959 |
| 委託者報酬 | 15,343,304 | 14,880,194 |
| その他費用 | 2,358,145 | 3,741,323 |
| 営業費用合計 | 18,468,577 | 19,365,476 |
| 全事業営業利益 | 187,343,037 | 216,980,580 |
| 当期経常利益 | 187,343,037 | 216,980,580 |
| 当年度純利益 | 187,343,037 | 216,980,580 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,919,602 | 3,364,084 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,002,134 | 445,140,047 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,087 | 14,290,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,087 | 14,290,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,699,781 | 23,302,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,699,781 | 23,302,399 |
| 分配金 | 54,060,583 | 104,466,584 |
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