ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月13日 至 2014年9月12日 | 自 2014年9月13日 至 2015年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,827,926 | 9,734,888 |
| 配当株式 | 142,800 | － |
| 受取利息 | 11,795 | 9,989 |
| 有価証券売買等損益 | 157,933,168 | 8,364,689 |
| 為替差損益 | 62,430,367 | 131,582,932 |
| 営業収益合計 | 236,346,056 | 149,692,498 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 743,959 | 741,022 |
| 委託者報酬 | 14,880,194 | 14,821,421 |
| その他費用 | 3,741,323 | 2,945,033 |
| 営業費用合計 | 19,365,476 | 18,507,476 |
| 全事業営業利益 | 216,980,580 | 131,185,022 |
| 当期経常利益 | 216,980,580 | 131,185,022 |
| 当年度純利益 | 216,980,580 | 131,185,022 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,364,084 | 6,889,469 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,140,047 | 464,632,759 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,290,400 | 5,999,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,290,400 | 5,999,417 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,302,399 | 52,322,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,302,399 | 52,322,948 |
| 分配金 | 104,466,584 | 58,479,310 |
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