ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月13日 至 2015年3月12日 | 自 2015年3月13日 至 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,734,888 | 14,689,733 |
| 配当株式 | － | 56,240 |
| 受取利息 | 9,989 | 11,044 |
| 有価証券売買等損益 | 8,364,689 | -114,825,301 |
| 為替差損益 | 131,582,932 | -59,096,748 |
| 営業収益合計 | 149,692,498 | -159,165,032 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 741,022 | 704,243 |
| 委託者報酬 | 14,821,421 | 14,085,616 |
| その他費用 | 2,945,033 | 5,371,233 |
| 営業費用合計 | 18,507,476 | 20,161,092 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 131,185,022 | -179,326,124 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 131,185,022 | -179,326,124 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 131,185,022 | -179,326,124 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,889,469 | 1,986,986 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,632,759 | 250,017,217 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,999,417 | 3,352,478 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,999,417 | 3,352,478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,322,948 | 36,654,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,322,948 | 36,654,910 |
| 分配金 | 58,479,310 | － |
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