ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月12日 | 2013年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136,414,744 | 76,726,166 |
| コール・ローン | 134,268,887 | 52,280,002 |
| 株式 | 2,685,588,859 | 1,814,929,533 |
| 派生商品評価勘定 | 123,754 | 180,438 |
| 未収入金 | 69,109,491 | 20,902,321 |
| 未収配当金 | 1,420,461 | 1,586,186 |
| 流動資産合計 | 3,026,926,196 | 1,966,604,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,026,926,196 | 1,966,604,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 425,600 | － |
| 未払金 | － | 18,858,730 |
| 未払収益分配金 | 192,831,177 | － |
| 未払解約金 | 20,135,212 | 4,016,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,117 | 1,003,177 |
| 未払委託者報酬 | 21,362,952 | 20,064,577 |
| その他未払費用 | 66,666 | 62,619 |
| 流動負債合計 | 235,889,724 | 44,005,584 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 235,889,724 | 44,005,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,389,721 | 1,643,400,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 380,646,751 | 279,198,976 |
| （分配準備積立金） | 335,690,595 | 243,843,931 |
| 元本等合計 | 2,791,036,472 | 1,922,599,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,791,036,472 | 1,922,599,062 |
| 負債純資産合計 | 3,026,926,196 | 1,966,604,646 |
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