ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年9月13日-平成25年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,397,861 | 136,414,744 |
| コール・ローン | 59,093,462 | 134,268,887 |
| 株式 | 2,335,558,747 | 2,685,588,859 |
| 派生商品評価勘定 | － | 123,754 |
| 未収入金 | 46,873,937 | 69,109,491 |
| 未収配当金 | 3,610,248 | 1,420,461 |
| 流動資産合計 | 2,491,534,255 | 3,026,926,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,491,534,255 | 3,026,926,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 425,600 |
| 未払金 | 27,340,010 | － |
| 未払収益分配金 | － | 192,831,177 |
| 未払解約金 | 9,784,601 | 20,135,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,863 | 1,068,117 |
| 未払委託者報酬 | 23,258,138 | 21,362,952 |
| その他未払費用 | 72,584 | 66,666 |
| 流動負債合計 | 61,618,196 | 235,889,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,618,196 | 235,889,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,732,207,292 | 2,410,389,721 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -302,291,233 | 380,646,751 |
| （分配準備積立金） | 43,399,203 | 335,690,595 |
| 元本等合計 | 2,429,916,059 | 2,791,036,472 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,429,916,059 | 2,791,036,472 |
| 負債純資産合計 | 2,491,534,255 | 3,026,926,196 |
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