ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,169,927 | 46,397,861 |
| コール・ローン | 88,826,502 | 59,093,462 |
| 株式 | 3,245,698,715 | 2,335,558,747 |
| 未収入金 | － | 46,873,937 |
| 未収配当金 | 10,187,354 | 3,610,248 |
| 流動資産合計 | 3,385,882,498 | 2,491,534,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,385,882,498 | 2,491,534,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 27,340,010 |
| 未払解約金 | 38,034,775 | 9,784,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,614 | 1,162,863 |
| 未払委託者報酬 | 30,393,151 | 23,258,138 |
| その他未払費用 | 94,898 | 72,584 |
| 流動負債合計 | 70,042,438 | 61,618,196 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,042,438 | 61,618,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,453,841,349 | 2,732,207,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,001,289 | -302,291,233 |
| （分配準備積立金） | 47,221,422 | 43,399,203 |
| 元本等合計 | 3,315,840,060 | 2,429,916,059 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,315,840,060 | 2,429,916,059 |
| 負債純資産合計 | 3,385,882,498 | 2,491,534,255 |
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