ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,988,475 | 41,169,927 |
| コール・ローン | 168,532,773 | 88,826,502 |
| 株式 | 4,651,354,211 | 3,245,698,715 |
| 未収入金 | 93,703,833 | － |
| 未収配当金 | 8,192,733 | 10,187,354 |
| 流動資産合計 | 4,975,772,025 | 3,385,882,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,975,772,025 | 3,385,882,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,970,017 | 38,034,775 |
| 未払受託者報酬 | 2,946,157 | 1,519,614 |
| 未払委託者報酬 | 58,924,009 | 30,393,151 |
| その他未払費用 | 279,085 | 94,898 |
| 流動負債合計 | 128,119,268 | 70,042,438 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 128,119,268 | 70,042,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,154,861,626 | 3,453,841,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -307,208,869 | -138,001,289 |
| （分配準備積立金） | 42,116,257 | 47,221,422 |
| 元本等合計 | 4,847,652,757 | 3,315,840,060 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,847,652,757 | 3,315,840,060 |
| 負債純資産合計 | 4,975,772,025 | 3,385,882,498 |
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