ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 238,925,200 | 53,988,475 |
| コール・ローン | 215,778,095 | 168,532,773 |
| 株式 | 8,533,572,895 | 4,651,354,211 |
| 未収入金 | 116,247,458 | 93,703,833 |
| 未収配当金 | 10,302,377 | 8,192,733 |
| 流動資産合計 | 9,114,826,025 | 4,975,772,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,114,826,025 | 4,975,772,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 257,500 | － |
| 未払金 | 140,593,932 | － |
| 未払解約金 | 4,334,039 | 65,970,017 |
| 未払受託者報酬 | 4,025,785 | 2,946,157 |
| 未払委託者報酬 | 80,516,414 | 58,924,009 |
| その他未払費用 | 251,518 | 279,085 |
| 流動負債合計 | 229,979,188 | 128,119,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 229,979,188 | 128,119,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,516,517,742 | 5,154,861,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -631,670,905 | -307,208,869 |
| （分配準備積立金） | 27,355,829 | 42,116,257 |
| 元本等合計 | 8,884,846,837 | 4,847,652,757 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,884,846,837 | 4,847,652,757 |
| 負債純資産合計 | 9,114,826,025 | 4,975,772,025 |
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