ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136,358,013 | 238,925,200 |
| コール・ローン | 214,378,500 | 215,778,095 |
| 株式 | 9,686,169,091 | 8,533,572,895 |
| 未収入金 | － | 116,247,458 |
| 未収配当金 | 20,765,613 | 10,302,377 |
| 流動資産合計 | 10,057,671,217 | 9,114,826,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,057,671,217 | 9,114,826,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 257,500 |
| 未払金 | － | 140,593,932 |
| 未払解約金 | 972,100 | 4,334,039 |
| 未払受託者報酬 | 3,688,534 | 4,025,785 |
| 未払委託者報酬 | 73,771,593 | 80,516,414 |
| その他未払費用 | 468,946 | 251,518 |
| 流動負債合計 | 78,901,173 | 229,979,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,901,173 | 229,979,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,160,855,770 | 9,516,517,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,085,726 | -631,670,905 |
| （分配準備積立金） | 29,686,642 | 27,355,829 |
| 元本等合計 | 9,978,770,044 | 8,884,846,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,978,770,044 | 8,884,846,837 |
| 負債純資産合計 | 10,057,671,217 | 9,114,826,025 |
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