有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

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【提出】: 2017/06/06 9:17
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円		株	日本円	日本円
	ソニー	5,400	3,659.00	19,758,600
	アルプス電気	5,000	3,480.00	17,400,000
	太陽誘電	6,300	1,481.00	9,330,300
	日東電工	1,000	9,137.00	9,137,000
	トヨタ自動車	3,800	6,530.00	24,814,000
	マツダ	8,300	1,666.50	13,831,950
	本田技研	3,900	3,554.00	13,860,600
	ファーストリテイリング	500	36,620.00	18,310,000
日本円小計				日本円
				126,442,450
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	7,800	51.110	398,658.000
	TARENA INTERNATIONAL INC-ADR	3,600	18.100	65,160.000
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,200	91.570	201,454.000
	JD.COM INC-ADR	18,700	31.060	580,822.000
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	7,700	48.270	371,679.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				1,617,773.000
				(185,752,696)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	CEAT LTD	1,170	1,153.900	1,350,063.000
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,300	5,955.600	25,609,080.000
	TITAN CO LTD	8,200	445.300	3,651,460.000
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	390	3,122.500	1,217,775.000
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,870	1,615.100	4,635,337.000
	EROS INTERNATIONAL MEDIA LTD	3,259	200.550	653,592.450
	TATA MOTORS LTD	52,836	469.100	24,785,367.600
	ITC LTD	73,410	263.450	19,339,864.500
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	5,380	1,302.750	7,008,795.000
インド・ルピー小計				インド・ルピー
				88,251,334.550
				(153,557,322)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	504,400	8,150.000	4,110,860,000.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	804,000	1,195.000	960,780,000.000
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	40,000	5,475.000	219,000,000.000
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	226,700	2,710.000	614,357,000.000
	NIPRESS PT	2,030,800	372.000	755,457,600.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				6,660,454,600.000
				(57,279,910)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	THAI BEVERAGE PCL	187,200	0.940	175,968.000
	MM2 ASIA LTD	226,300	0.485	109,755.500
	GENTING SINGAPORE PLC	136,700	1.000	136,700.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				422,423.500
				(34,321,909)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	ROBINSON DEPT STORE PCL-FOR	111,100	60.000	6,666,000.000
	MALEE GROUP PCL-FOREIGN	29,000	88.000	2,552,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	112,600	58.500	6,587,100.000
	SOMBOON ADV TECH - FOREIGN	20,900	17.000	355,300.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				16,160,400.000
				(52,521,300)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	305,500	15.200	4,643,600.000
	MELCO CROWN PHILIPPINES RESO	22,000	5.700	125,400.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				4,769,000.000
				(10,873,320)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	31,780	129,900.000	4,128,222,000.000
	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	19,500	169,000.000	3,295,500,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				7,423,722,000.000
				(37,118,610)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	GENTING BHD	61,700	9.300	573,810.000
	GENTING MALAYSIA BHD	55,700	5.270	293,539.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				867,349.000
				(22,377,604)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	BGF RETAIL CO LTD	1,400	99,400.000	139,160,000.000
	E-MART INC	860	209,500.000	180,170,000.000
	LG ELECTRONICS INC	1,730	64,100.000	110,893,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				430,223,000.000
				(42,979,278)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	52,000	38.600	2,007,200.000
	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	106,000	5.070	537,420.000
	ZTE CORP-H	48,600	12.420	603,612.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	64,000	7.020	449,280.000
	DALI FOODS GROUP CO LTD	56,500	4.530	255,945.000
	COSLIGHT TECHNOLOGY INTL GP	194,000	5.470	1,061,180.000
	QINQIN FOODSTUFFS GROUP CAYM	600	2.640	1,584.000
	BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	24,000	25.650	615,600.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	46,000	14.520	667,920.000
	XINGDA INT'L HOLDINGS	141,000	3.470	489,270.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	59,000	15.120	892,080.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	136,500	9.310	1,270,815.000
	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	55,000	11.340	623,700.000
	WYNN MACAU LTD	96,000	14.400	1,382,400.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	100,000	13.140	1,314,000.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				12,172,006.000
				(180,023,969)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	3,000	134.500	403,500.000
	GOURMET MASTER CO LTD	7,100	313.000	2,222,300.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				2,625,800.000
				(9,715,460)
合計				912,963,828
				[786,521,378]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	5銘柄	100%	23.6%
	インド・ルピー	株式	9銘柄	100%	19.5%
	インドネシア・ルピア	株式	5銘柄	100%	7.3%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100%	4.4%
	タイ・バーツ	株式	4銘柄	100%	6.7%
	フィリピン・ペソ	株式	2銘柄	100%	1.4%
	ベトナム・ドン	株式	2銘柄	100%	4.7%
	マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	100%	2.8%
	韓国・ウォン	株式	3銘柄	100%	5.5%
	香港・ドル	株式	15銘柄	100%	22.9%
	台湾・ドル	株式	2銘柄	100%	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

開示資料

決算