有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

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【提出】: 2018/12/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円		株	日本円	日本円
	ソニー	1,400	6,352.00	8,892,800
日本円小計				日本円
				8,892,800
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	AUTOHOME INC-ADR	600	72.570	43,542.000
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	5,000	71.770	358,850.000
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,600	157.460	251,936.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				654,328.000
				(73,009,918)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	ESCORTS LTD	6,700	768.250	5,147,275.000
	JAMNA AUTO INDUSTRIES LTD	127,865	76.200	9,743,313.000
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,020	8,517.050	25,721,491.000
	NESTLE INDIA LTD	450	10,047.700	4,521,465.000
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	11,890	1,590.650	18,912,828.500
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,620	5,940.050	9,622,881.000
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	9,600	1,248.250	11,983,200.000
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	26,750	291.150	7,788,262.500
	JUBILANT FOODWORKS LTD	5,000	1,353.300	6,766,500.000
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	11,140	943.150	10,506,691.000
インド・ルピー小計				インド・ルピー
				110,713,907.000
				(171,606,556)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	362,300	7,175.000	2,599,502,500.000
	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	891,900	2,040.000	1,819,476,000.000
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	1,217,600	800.000	974,080,000.000
	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	631,100	2,350.000	1,483,085,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				6,876,143,500.000
				(51,571,076)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	COM7 PCL-F	179,200	19.200	3,440,640.000
	ROBINSON PCL-FOREIGN	53,900	64.250	3,463,075.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	32,900	65.250	2,146,725.000
	SOMBOON ADV TECH - FOREIGN	338,800	22.300	7,555,240.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				16,605,680.000
				(56,459,312)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	WILCON DEPOT INC	466,700	10.800	5,040,360.000
	MACROASIA CORPORATION	239,590	18.520	4,437,206.800
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				9,477,566.800
				(19,618,563)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	39,000	84,100.000	3,279,900,000.000
	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	118,500	29,700.000	3,519,450,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				6,799,350,000.000
				(32,636,880)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	65	1,196,000.000	77,740,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				77,740,000.000
				(7,711,808)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	64,000	48.100	3,078,400.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	84,000	14.060	1,181,040.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	64,000	31.800	2,035,200.000
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	176,000	4.850	853,600.000
	DALI FOODS GROUP CO LTD	68,000	5.470	371,960.000
	MINSHENG EDUCATION GROUP CO	628,000	1.650	1,036,200.000
	HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	213,000	1.650	351,450.000
	NISSIN FOODS CO LTD	243,000	3.330	809,190.000
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	137,000	9.240	1,265,880.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	26,000	92.950	2,416,700.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	115,000	21.750	2,501,250.000
	LI NING CO LTD	131,000	6.820	893,420.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				16,794,290.000
				(238,814,804)
合計				660,321,717
				[651,428,917]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	3銘柄	100%	11.2%
	インド・ルピー	株式	10銘柄	100%	26.3%
	インドネシア・ルピア	株式	4銘柄	100%	7.9%
	タイ・バーツ	株式	4銘柄	100%	8.7%
	フィリピン・ペソ	株式	2銘柄	100%	3.0%
	ベトナム・ドン	株式	2銘柄	100%	5.0%
	韓国・ウォン	株式	1銘柄	100%	1.2%
	香港・ドル	株式	12銘柄	100%	36.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算