ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)で絞込み

個別

2019年2月12日: 373万
2019年8月13日 -19.82%: 299万

個別

2019年2月12日: 373万
2019年8月13日 -19.82%: 299万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
未払解約金		2,570,531	1,998,869

注記表

2019/11/08 9:09

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