ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の決算まとめ | IRBANK

ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2010/08	-96百万	-116百万	-116百万	-116百万	赤字	-
2011/02	196百万	153百万	153百万	153百万	2.24	77.94
2011/08	-217百万	-263百万	-263百万	-263百万	赤字	-
2012/02	178百万	154百万	154百万	154百万	6.2	86.27
2012/08	167百万	151百万	151百万	151百万	8.96	90.5
2013/02	641百万	625百万	625百万	625百万	10.53	97.41
2013/08	227百万	146百万	146百万	146百万	1.65	64.26
2014/02	-46百万	-101百万	-101百万	-101百万	赤字	-
2014/08	464百万	430百万	430百万	430百万	12.03	92.69
2015/02	460百万	434百万	434百万	434百万	15.25	94.48
2015/08	61百万	40百万	40百万	40百万	1.62	66.1
2016/02	-483百万	-499百万	-499百万	-499百万	赤字	-
2016/08	70百万	58百万	58百万	58百万	4.13	82.55
2017/02	118百万	107百万	107百万	107百万	8.62	90.96
2017/08	74百万	65百万	65百万	65百万	5.99	87.53
2018/02	57百万	48百万	48百万	48百万	4.73	84.89
2018/08	80百万	72百万	72百万	72百万	7.36	90.48
2019/02	-23百万	-31百万	-31百万	-31百万	赤字	-
2019/08	2.2百万	-4.1百万	-4.1百万	-4.1百万	赤字	-183.87
2020/02	35百万	30百万	30百万	30百万	4.37	84.06
2020/08	-86百万	-90百万	-90百万	-90百万	赤字	-
2021/02	27百万	23百万	23百万	23百万	5.04	85.33
2021/08	61百万	57百万	57百万	57百万	13.08	93.91
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2010/08: -9595万
2011/02 黒転: 1億9610万
2011/08 赤転: -2億1656万
2012/02 黒転: 1億7805万
2012/08 -6.39%: 1億6667万
2013/02 +284.66%: 6億4112万
2013/08 -64.65%: 2億2666万
2014/02 赤転: -4591万
2014/08 黒転: 4億6402万
2015/02 -0.92%: 4億5976万
2015/08 -86.75%: 6089万
2016/02 赤転: -4億8319万
2016/08 黒転: 6989万
2017/02 +69%: 1億1811万
2017/08 -37.12%: 7426万
2018/02 -23.81%: 5658万
2018/08 +41.43%: 8002万
2019/02 赤転: -2348万
2019/08 黒転: 220万
2020/02 大幅増: 3527万
2020/08 赤転: -8553万
2021/02 黒転: 2682万
2021/08 +127.89%: 6112万

営業利益

2010/08: -1億1641万
2011/02 黒転: 1億5284万
2011/08 赤転: -2億6258万
2012/02 黒転: 1億5361万
2012/08 -1.81%: 1億5083万
2013/02 +314.02%: 6億2450万
2013/08 -76.68%: 1億4565万
2014/02 赤転: -1億118万
2014/08 黒転: 4億3011万
2015/02 +0.99%: 4億3436万
2015/08 -90.73%: 4025万
2016/02 赤転: -4億9908万
2016/08 黒転: 5769万
2017/02 +86.2%: 1億743万
2017/08 -39.5%: 6500万
2018/02 -26.11%: 4803万
2018/08 +50.75%: 7240万
2019/02 赤転: -3095万
2019/08 赤縮: -405万
2020/02 黒転: 2965万
2020/08 赤転: -9009万
2021/02 黒転: 2288万
2021/08 +150.8%: 5739万

経常利益

2010/08: -1億1641万
2011/02 黒転: 1億5284万
2011/08 赤転: -2億6258万
2012/02 黒転: 1億5361万
2012/08 -1.81%: 1億5083万
2013/02 +314.02%: 6億2450万
2013/08 -76.68%: 1億4565万
2014/02 赤転: -1億118万
2014/08 黒転: 4億3011万
2015/02 +0.99%: 4億3436万
2015/08 -90.73%: 4025万
2016/02 赤転: -4億9908万
2016/08 黒転: 5769万
2017/02 +86.2%: 1億743万
2017/08 -39.5%: 6500万
2018/02 -26.11%: 4803万
2018/08 +50.75%: 7240万
2019/02 赤転: -3095万
2019/08 赤縮: -405万
2020/02 黒転: 2965万
2020/08 赤転: -9009万
2021/02 黒転: 2288万
2021/08 +150.8%: 5739万

純利益#1

2010/08: -1億1641万
2011/02 黒転: 1億5284万
2011/08 赤転: -2億6258万
2012/02 黒転: 1億5361万
2012/08 -1.81%: 1億5083万
2013/02 +314.02%: 6億2450万
2013/08 -76.68%: 1億4565万
2014/02 赤転: -1億118万
2014/08 黒転: 4億3011万
2015/02 +0.99%: 4億3436万
2015/08 -90.73%: 4025万
2016/02 赤転: -4億9908万
2016/08 黒転: 5769万
2017/02 +86.2%: 1億743万
2017/08 -39.5%: 6500万
2018/02 -26.11%: 4803万
2018/08 +50.75%: 7240万
2019/02 赤転: -3095万
2019/08 赤縮: -405万
2020/02 黒転: 2965万
2020/08 赤転: -9009万
2021/02 黒転: 2288万
2021/08 +150.8%: 5739万

ROA（総資産利益率）

2010/08赤字: -
2011/02: 2.24%
2011/08赤字: -
2012/02: 6.2%
2012/08 +2.76%: 8.96%
2013/02 +1.57%: 10.53%
2013/08 -8.88%: 1.65%
2014/02赤字: -
2014/08: 12.03%
2015/02 +3.22%: 15.25%
2015/08 -13.63%: 1.62%
2016/02赤字: -
2016/08: 4.13%
2017/02 +4.49%: 8.62%
2017/08 -2.63%: 5.99%
2018/02 -1.26%: 4.73%
2018/08 +2.63%: 7.36%
2019/02赤字: -
2019/08赤字: -
2020/02: 4.37%
2020/08赤字: -
2021/02: 5.04%
2021/08 +8.04%: 13.08%

営業利益率

2011/02: 77.94%
2011/08: -
2012/02: 86.27%
2012/08 +4.23%: 90.5%
2013/02 +6.91%: 97.41%
2013/08 -33.15%: 64.26%
2014/02: -
2014/08: 92.69%
2015/02 +1.79%: 94.48%
2015/08 -28.38%: 66.1%
2016/02: -
2016/08: 82.55%
2017/02 +8.41%: 90.96%
2017/08 -3.43%: 87.53%
2018/02 -2.64%: 84.89%
2018/08 +5.59%: 90.48%
2019/02: -
2019/08: -183.87%
2020/02 プラ転: 84.06%
2020/08: -
2021/02: 85.33%
2021/08 +8.58%: 93.91%

財務状況

年度	資産	純資産
2010/08	46.1億	45.8億
2011/02	68.4億	67.9億
2011/08	40.5億	40.2億
2012/02	24.8億	24.6億
2012/08	16.8億	16.7億
2013/02	59.3億	59.1億
2013/08	88.1億	87.7億
2014/02	54.1億	53億
2014/08	35.8億	35.5億
2015/02	28.5億	28.4億
2015/08	24.8億	24.6億
2016/02	16億	15.9億
2016/08	14億	13.9億
2017/02	12.5億	12.4億
2017/08	10.9億	10.8億
2018/02	10.1億	10億
2018/08	9.83億	9.8億
2019/02	9.15億	9.11億
2019/08	6.91億	6.88億
2020/02	6.78億	6.75億
2020/08	5.44億	5.39億
2021/02	4.54億	4.51億
2021/08	4.39億	4.35億
年度	資産	純資産

資産

2010/08: 46億760万
2011/02 +48.36%: 68億3603万
2011/08 -40.77%: 40億4876万
2012/02 -38.78%: 24億7855万
2012/08 -32.06%: 16億8401万
2013/02 +252.1%: 59億2938万
2013/08 +48.53%: 88億696万
2014/02 -38.57%: 54億1008万
2014/08 -33.9%: 35億7623万
2015/02 -20.34%: 28億4883万
2015/08 -13%: 24億7850万
2016/02 -35.39%: 16億137万
2016/08 -12.81%: 13億9621万
2017/02 -10.73%: 12億4639万
2017/08 -12.91%: 10億8543万
2018/02 -6.54%: 10億1446万
2018/08 -3.06%: 9億8343万
2019/02 -6.99%: 9億1473万
2019/08 -24.42%: 6億9140万
2020/02 -1.91%: 6億7817万
2020/08 -19.84%: 5億4362万
2021/02 -16.47%: 4億5407万
2021/08 -3.35%: 4億3886万

純資産

2010/08: 45億8354万
2011/02 +48.18%: 67億9185万
2011/08 -40.74%: 40億2493万
2012/02 -38.89%: 24億5960万
2012/08 -31.99%: 16億7288万
2013/02 +253.2%: 59億854万
2013/08 +48.47%: 87億7220万
2014/02 -39.58%: 52億9979万
2014/08 -32.97%: 35億5223万
2015/02 -20.08%: 28億3877万
2015/08 -13.2%: 24億6413万
2016/02 -35.63%: 15億8608万
2016/08 -12.38%: 13億8980万
2017/02 -10.94%: 12億3776万
2017/08 -12.81%: 10億7923万
2018/02 -7.01%: 10億361万
2018/08 -2.39%: 9億7960万
2019/02 -7%: 9億1099万
2019/08 -24.43%: 6億8840万
2020/02 -1.89%: 6億7539万
2020/08 -20.23%: 5億3876万
2021/02 -16.33%: 4億5075万
2021/08 -3.43%: 4億3529万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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