ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,198 | 15,950 |
| コール・ローン | 721,293 | 578,443 |
| 親投資信託受益証券 | 538,732,132 | 450,652,324 |
| 未収入金 | 4,166,867 | 2,827,619 |
| 流動資産計 | 543,623,490 | 454,074,336 |
| 資産の部合計 | 543,623,490 | 454,074,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,711,842 | 1,372,901 |
| 未払解約金 | 2,375,400 | 1,349,974 |
| 未払受託者報酬 | 36,482 | 28,039 |
| 未払委託者報酬 | 729,798 | 561,013 |
| その他未払費用 | 5,200 | 3,992 |
| 流動負債計 | 4,858,722 | 3,315,919 |
| 負債の部合計 | 4,858,722 | 3,315,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,736,995 | 549,160,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,972,227 | -98,402,308 |
| 純資産の部合計 | 538,764,768 | 450,758,417 |
| 負債・純資産合計 | 543,623,490 | 454,074,336 |
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