ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,950 | 11,986 |
| コール・ローン | 578,443 | 533,256 |
| 親投資信託受益証券 | 450,652,324 | 435,244,585 |
| 未収入金 | 2,827,619 | 3,070,694 |
| 流動資産計 | 454,074,336 | 438,860,521 |
| 資産の部合計 | 454,074,336 | 438,860,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,372,901 | 1,193,998 |
| 未払解約金 | 1,349,974 | 1,813,400 |
| 未払受託者報酬 | 28,039 | 26,446 |
| 未払委託者報酬 | 561,013 | 529,065 |
| その他未払費用 | 3,992 | 3,763 |
| 流動負債計 | 3,315,919 | 3,566,672 |
| 負債の部合計 | 3,315,919 | 3,566,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,160,725 | 477,599,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,402,308 | -42,305,485 |
| （分配準備積立金） | 11,447,652 | 11,463,389 |
| 元本等合計 | 450,758,417 | 435,293,849 |
| 純資産の部合計 | 450,758,417 | 435,293,849 |
| 負債・純資産合計 | 454,074,336 | 438,860,521 |
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