ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年8月10日
- 46億760万
- 2011年2月10日 +48.36%
- 68億3603万
- 2011年8月10日 -40.77%
- 40億4876万
- 2012年2月10日 -38.78%
- 24億7855万
- 2012年8月10日 -32.06%
- 16億8401万
- 2013年2月12日 +252.1%
- 59億2938万
- 2013年8月12日 +48.53%
- 88億696万
- 2014年2月10日 -38.57%
- 54億1008万
- 2014年8月11日 -33.9%
- 35億7623万
- 2015年2月10日 -20.34%
- 28億4883万
- 2015年8月10日 -13%
- 24億7850万
- 2016年2月10日 -35.39%
- 16億137万
- 2016年8月10日 -12.81%
- 13億9621万
- 2017年2月10日 -10.73%
- 12億4639万
- 2017年8月10日 -12.91%
- 10億8543万
- 2018年2月13日 -6.54%
- 10億1446万
- 2018年8月10日 -3.06%
- 9億8343万
- 2019年2月12日 -6.99%
- 9億1473万
- 2019年8月13日 -24.42%
- 6億9140万
- 2020年2月10日 -1.91%
- 6億7817万
- 2020年8月11日 -19.84%
- 5億4362万
- 2021年2月10日 -16.47%
- 4億5407万
- 2021年8月10日 -3.35%
- 4億3886万
個別
- 2016年8月10日
- 13億9621万
- 2017年2月10日 -10.73%
- 12億4639万
- 2017年8月10日 -12.91%
- 10億8543万
- 2018年2月13日 -6.54%
- 10億1446万
- 2018年8月10日 -3.06%
- 9億8343万
- 2019年2月12日 -6.99%
- 9億1473万
- 2019年8月13日 -24.42%
- 6億9140万
- 2020年2月10日 -1.91%
- 6億7817万
- 2020年8月11日 -19.84%
- 5億4362万
- 2021年2月10日 -16.47%
- 4億5407万
- 2021年8月10日 -3.35%
- 4億3886万
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