ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

第16期

資料

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)で絞込み

個別

2017年8月10日: 10億8543万
2018年2月13日 -6.54%: 10億1446万

個別

2017年8月10日: 10億8543万
2018年2月13日 -6.54%: 10億1446万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			17,671,147

(2)中間損益計算書

2018/05/10 9:22

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		15,368,526	18,116,409

注記表

2018/05/10 9:22

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