ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

第14期

資料

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)で絞込み

個別

2016年8月10日: 13億9621万
2017年2月10日 -10.73%: 12億4639万

個別

2016年8月10日: 13億9621万
2017年2月10日 -10.73%: 12億4639万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/05/10 9:19

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		8,228,024	1,070

注記表

2017/05/10 9:19

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