ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,008 | 29,854 |
| コール・ローン | 1,586,330 | 1,607,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,744,443 | 1,237,687,587 |
| 未収入金 | 4,839,221 | 7,068,072 |
| 流動資産計 | 1,396,213,002 | 1,246,392,656 |
| 資産の部合計 | 1,396,213,002 | 1,246,392,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,300,805 | 3,600,467 |
| 未払解約金 | 238,230 | 3,296,292 |
| 未払受託者報酬 | 88,380 | 81,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,767,729 | 1,637,390 |
| その他未払費用 | 11,489 | 10,928 |
| 流動負債計 | 6,406,633 | 8,626,940 |
| 負債の部合計 | 6,406,633 | 8,626,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,720,322,132 | 1,440,187,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,515,763 | -202,421,351 |
| 純資産の部合計 | 1,389,806,369 | 1,237,765,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,396,213,002 | 1,246,392,656 |
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