ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,854 | 39,960 |
| コール・ローン | 1,607,143 | 1,315,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,237,687,587 | 1,079,153,561 |
| 未収入金 | 7,068,072 | 4,928,873 |
| 流動資産計 | 1,246,392,656 | 1,085,437,592 |
| 資産の部合計 | 1,246,392,656 | 1,085,437,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,600,467 | 3,021,337 |
| 未払解約金 | 3,296,292 | 1,665,158 |
| 未払受託者報酬 | 81,863 | 71,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,390 | 1,436,281 |
| その他未払費用 | 10,928 | 9,915 |
| 流動負債計 | 8,626,940 | 6,204,496 |
| 負債の部合計 | 8,626,940 | 6,204,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,440,187,067 | 1,208,534,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,421,351 | -129,301,800 |
| 純資産の部合計 | 1,237,765,716 | 1,079,233,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,392,656 | 1,085,437,592 |
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