ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年11月10日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月11日至 2017年2月10日	自 2017年2月11日至 2017年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	6
有価証券売買等損益	118,116,962	74,266,398
営業収益合計	118,116,968	74,266,404
営業費用
支払利息	159	159
受託者報酬	505,348	438,196
委託者報酬	10,107,802	8,764,647
その他費用	66,790	59,803
営業費用合計	10,680,099	9,262,805
営業利益又は営業損失（△）	107,436,869	65,003,599
経常利益又は経常損失（△）	107,436,869	65,003,599
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	107,436,869	65,003,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,280,975	631,869
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-202,421,351	-129,301,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,282,137	32,205,631
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,282,137	32,205,631
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,551,945	3,647,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,551,945	3,647,264
分配金	23,791,674	19,810,546