ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,008 |
| コール・ローン | 1,744,113 | 1,586,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,586,007,270 | 1,389,744,443 |
| 未収入金 | 13,622,965 | 4,839,221 |
| 流動資産計 | 1,601,374,348 | 1,396,213,002 |
| 資産の部合計 | 1,601,374,348 | 1,396,213,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,998,539 | 4,300,805 |
| 未払解約金 | 8,246,618 | 238,230 |
| 未払受託者報酬 | 96,730 | 88,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,934,804 | 1,767,729 |
| その他未払費用 | 12,228 | 11,489 |
| 流動負債計 | 15,288,919 | 6,406,633 |
| 負債の部合計 | 15,288,919 | 6,406,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,999,415,911 | 1,720,322,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,330,482 | -330,515,763 |
| 純資産の部合計 | 1,586,085,429 | 1,389,806,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,374,348 | 1,396,213,002 |
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