ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,873,668 | 1,744,113 |
| 親投資信託受益証券 | 2,464,324,097 | 1,586,007,270 |
| 未収入金 | 11,308,799 | 13,622,965 |
| 流動資産計 | 2,478,506,564 | 1,601,374,348 |
| 資産の部合計 | 2,478,506,564 | 1,601,374,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,973,463 | 4,998,539 |
| 未払解約金 | 4,996,577 | 8,246,618 |
| 未払受託者報酬 | 161,164 | 96,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,223,449 | 1,934,804 |
| その他未払費用 | 18,846 | 12,228 |
| 流動負債計 | 14,373,499 | 15,288,919 |
| 負債の部合計 | 14,373,499 | 15,288,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,389,385,313 | 1,999,415,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,747,752 | -413,330,482 |
| 純資産の部合計 | 2,464,133,065 | 1,586,085,429 |
| 負債・純資産合計 | 2,478,506,564 | 1,601,374,348 |
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