ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,784,936 | 2,873,668 |
| 親投資信託受益証券 | 2,838,789,493 | 2,464,324,097 |
| 未収入金 | 7,263,351 | 11,308,799 |
| 流動資産計 | 2,848,837,780 | 2,478,506,564 |
| 資産の部合計 | 2,848,837,780 | 2,478,506,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,635,985 | 5,973,463 |
| 未払解約金 | 9,999 | 4,996,577 |
| 未払受託者報酬 | 160,401 | 161,164 |
| 未払委託者報酬 | 3,208,102 | 3,223,449 |
| その他未払費用 | 43,365 | 18,846 |
| 流動負債計 | 10,057,852 | 14,373,499 |
| 負債の部合計 | 10,057,852 | 14,373,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,654,394,188 | 2,389,385,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,385,740 | 74,747,752 |
| 純資産の部合計 | 2,838,779,928 | 2,464,133,065 |
| 負債・純資産合計 | 2,848,837,780 | 2,478,506,564 |
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