ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,465,493 | 2,784,936 |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,565,605 | 2,838,789,493 |
| 未収入金 | 19,207,717 | 7,263,351 |
| 流動資産計 | 3,576,238,815 | 2,848,837,780 |
| 資産の部合計 | 3,576,238,815 | 2,848,837,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,350,778 | 6,635,985 |
| 未払解約金 | 10,358,104 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 249,266 | 160,401 |
| 未払委託者報酬 | 4,985,346 | 3,208,102 |
| その他未払費用 | 56,153 | 43,365 |
| 流動負債計 | 23,999,647 | 10,057,852 |
| 負債の部合計 | 23,999,647 | 10,057,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,340,311,209 | 2,654,394,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,927,959 | 184,385,740 |
| 純資産の部合計 | 3,552,239,168 | 2,838,779,928 |
| 負債・純資産合計 | 3,576,238,815 | 2,848,837,780 |
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