ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月10日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,231,212 | 4,465,493 |
| 親投資信託受益証券 | 5,300,117,361 | 3,552,565,605 |
| 未収入金 | 103,732,278 | 19,207,717 |
| 流動資産計 | 5,410,080,851 | 3,576,238,815 |
| 資産の部合計 | 5,410,080,851 | 3,576,238,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,515,737 | 8,350,778 |
| 未払解約金 | 89,309,998 | 10,358,104 |
| 未払受託者報酬 | 352,318 | 249,266 |
| 未払委託者報酬 | 7,046,617 | 4,985,346 |
| その他未払費用 | 63,498 | 56,153 |
| 流動負債計 | 110,288,168 | 23,999,647 |
| 負債の部合計 | 110,288,168 | 23,999,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,406,295,081 | 3,340,311,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,502,398 | 211,927,959 |
| 純資産の部合計 | 5,299,792,683 | 3,552,239,168 |
| 負債・純資産合計 | 5,410,080,851 | 3,576,238,815 |
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