ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,084,256 | 6,231,212 |
| 親投資信託受益証券 | 8,773,213,788 | 5,300,117,361 |
| 未収入金 | 22,664,999 | 103,732,278 |
| 流動資産計 | 8,806,963,043 | 5,410,080,851 |
| 資産の部合計 | 8,806,963,043 | 5,410,080,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,530,393 | 13,515,737 |
| 未払解約金 | － | 89,309,998 |
| 未払受託者報酬 | 625,990 | 352,318 |
| 未払委託者報酬 | 12,519,920 | 7,046,617 |
| その他未払費用 | 85,518 | 63,498 |
| 流動負債計 | 34,761,821 | 110,288,168 |
| 負債の部合計 | 34,761,821 | 110,288,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,612,157,429 | 5,406,295,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,043,793 | -106,502,398 |
| 純資産の部合計 | 8,772,201,222 | 5,299,792,683 |
| 負債・純資産合計 | 8,806,963,043 | 5,410,080,851 |
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