ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,200,638 | 11,084,256 |
| 親投資信託受益証券 | 5,909,732,902 | 8,773,213,788 |
| 未収入金 | 15,453,625 | 22,664,999 |
| 流動資産合計 | 5,929,387,165 | 8,806,963,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,929,387,165 | 8,806,963,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,811,779 | 21,530,393 |
| 未払解約金 | 2,226,275 | － |
| 未払受託者報酬 | 273,622 | 625,990 |
| 未払委託者報酬 | 5,472,648 | 12,519,920 |
| その他未払費用 | 58,242 | 85,518 |
| 流動負債合計 | 20,842,566 | 34,761,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,842,566 | 34,761,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,124,711,724 | 8,612,157,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 783,832,875 | 160,043,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,908,544,599 | 8,772,201,222 |
| 負債純資産合計 | 5,929,387,165 | 8,806,963,043 |
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