ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月11日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,096,857 | 4,200,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,824,988 | 5,909,732,902 |
| 未収入金 | 9,092,829 | 15,453,625 |
| 流動資産合計 | 1,684,014,674 | 5,929,387,165 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,684,014,674 | 5,929,387,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,219,794 | 12,811,779 |
| 未払解約金 | 3,647,509 | 2,226,275 |
| 未払受託者報酬 | 105,910 | 273,622 |
| 未払委託者報酬 | 2,118,310 | 5,472,648 |
| その他未払費用 | 40,004 | 58,242 |
| 流動負債合計 | 11,131,527 | 20,842,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,131,527 | 20,842,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,739,931,356 | 5,124,711,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,048,209 | 783,832,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,672,883,147 | 5,908,544,599 |
| 負債純資産合計 | 1,684,014,674 | 5,929,387,165 |
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