ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,586 | 3,198 |
| コール・ローン | 887,505 | 721,293 |
| 親投資信託受益証券 | 675,369,692 | 538,732,132 |
| 未収入金 | 1,909,888 | 4,166,867 |
| 流動資産計 | 678,174,671 | 543,623,490 |
| 資産の部合計 | 678,174,671 | 543,623,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,823,494 | 1,711,842 |
| 未払解約金 | － | 2,375,400 |
| 未払受託者報酬 | 45,067 | 36,482 |
| 未払委託者報酬 | 901,476 | 729,798 |
| その他未払費用 | 6,422 | 5,200 |
| 流動負債計 | 2,776,459 | 4,858,722 |
| 負債の部合計 | 2,776,459 | 4,858,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,397,615 | 684,736,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,999,403 | -145,972,227 |
| 純資産の部合計 | 675,398,212 | 538,764,768 |
| 負債・純資産合計 | 678,174,671 | 543,623,490 |
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