ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2020年11月10日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月14日至 2020年2月10日	自 2020年2月11日至 2020年8月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	7
有価証券売買等損益	35,271,607	-85,533,143
営業収益合計	35,271,613	-85,533,136
営業費用
支払利息	48	30
受託者報酬	265,823	215,931
委託者報酬	5,317,382	4,319,709
その他費用	37,895	30,764
営業費用合計	5,621,148	4,566,434
営業利益又は営業損失（△）	29,650,465	-90,099,570
経常利益又は経常損失（△）	29,650,465	-90,099,570
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	29,650,465	-90,099,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	152,672	-364,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,565,404	9,039,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,565,404	9,039,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	564,946	744,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	564,946	744,530
分配金	11,200,098	10,532,146
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-53,999,403	-145,972,227