ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,135 | 7,586 |
| コール・ローン | 966,071 | 887,505 |
| 親投資信託受益証券 | 688,402,897 | 675,369,692 |
| 未収入金 | 1,998,305 | 1,909,888 |
| 流動資産計 | 691,400,408 | 678,174,671 |
| 資産の部合計 | 691,400,408 | 678,174,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,906,750 | 1,823,494 |
| 未払受託者報酬 | 51,589 | 45,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,031,934 | 901,476 |
| その他未払費用 | 7,357 | 6,422 |
| 流動負債計 | 2,997,630 | 2,776,459 |
| 負債の部合計 | 2,997,630 | 2,776,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,700,334 | 729,397,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,297,556 | -53,999,403 |
| 純資産の部合計 | 688,402,778 | 675,398,212 |
| 負債・純資産合計 | 691,400,408 | 678,174,671 |
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