ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,887 | 23,887 |
| 親投資信託受益証券 | 4,030,875,159 | 2,462,852,332 |
| 未収入金 | 17,866,589 | 15,676,009 |
| 流動資産合計 | 4,048,765,635 | 2,478,552,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,048,765,635 | 2,478,552,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,875,299 | 8,091,159 |
| 未払解約金 | 3,980,999 | 7,559,350 |
| 未払受託者報酬 | 281,825 | 154,728 |
| 未払委託者報酬 | 5,636,630 | 3,094,724 |
| その他未払費用 | 56,565 | 44,805 |
| 流動負債合計 | 23,831,318 | 18,944,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,831,318 | 18,944,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,625,099,975 | 2,697,053,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -600,165,658 | -237,445,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,024,934,317 | 2,459,607,462 |
| 負債純資産合計 | 4,048,765,635 | 2,478,552,228 |
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