ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月10日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年8月11日-平成23年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,589,100,779 | 6,800,531,358 |
| 未収入金 | 18,502,080 | 35,506,760 |
| 流動資産合計 | 4,607,602,859 | 6,836,038,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,607,602,859 | 6,836,038,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,529,540 | 21,283,140 |
| 未払解約金 | 3,969,240 | 14,236,820 |
| 未払受託者報酬 | 262,195 | 409,184 |
| 未払委託者報酬 | 5,244,134 | 8,183,880 |
| その他未払費用 | 53,738 | 66,321 |
| 流動負債合計 | 24,058,847 | 44,179,345 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,058,847 | 44,179,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,843,180,000 | 7,094,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -259,635,988 | -302,521,227 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,583,544,012 | 6,791,858,773 |
| 負債純資産合計 | 4,607,602,859 | 6,836,038,118 |
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