ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,589,100,779 |
| 未収入金 | 18,502,080 |
| 流動資産合計 | 4,607,602,859 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,607,602,859 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,529,540 |
| 未払解約金 | 3,969,240 |
| 未払受託者報酬 | 262,195 |
| 未払委託者報酬 | 5,244,134 |
| その他未払費用 | 53,738 |
| 流動負債合計 | 24,058,847 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 24,058,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,843,180,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -259,635,988 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,583,544,012 |
| 負債純資産合計 | 4,607,602,859 |
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