ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,272 | 12,607 |
| コール・ローン | 1,253,608 | 1,119,471 |
| 親投資信託受益証券 | 979,529,277 | 911,035,117 |
| 未収入金 | 2,638,524 | 2,569,686 |
| 流動資産計 | 983,433,681 | 914,736,881 |
| 資産の部合計 | 983,433,681 | 914,736,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,510,669 | 2,450,514 |
| 未払受託者報酬 | 62,156 | 60,922 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,340 | 1,218,628 |
| その他未払費用 | 8,877 | 8,698 |
| 流動負債計 | 3,825,042 | 3,738,762 |
| 負債の部合計 | 3,825,042 | 3,738,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,004,267,828 | 980,205,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,659,189 | -69,207,755 |
| 純資産の部合計 | 979,608,639 | 910,998,119 |
| 負債・純資産合計 | 983,433,681 | 914,736,881 |
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