有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」
「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 4,866,080,000 | 22,900,000 | 4,843,180,000 |
| 第2特定期間 | 2,874,150,000 | 622,950,000 | 7,094,380,000 |
| 第3特定期間 | 482,019,791 | 2,951,299,816 | 4,625,099,975 |
| 第4特定期間 | 305,613,338 | 2,233,660,311 | 2,697,053,002 |
| 第5特定期間 | 247,280,244 | 1,204,401,890 | 1,739,931,356 |
| 第6特定期間 | 4,116,226,542 | 731,446,174 | 5,124,711,724 |
| 第7特定期間 | 10,139,043,583 | 6,651,597,878 | 8,612,157,429 |
| 第8特定期間 | 433,531,846 | 3,639,394,194 | 5,406,295,081 |
| 第9特定期間 | 115,437,381 | 2,181,421,253 | 3,340,311,209 |
| 第10特定期間 | 504,140,884 | 1,190,057,905 | 2,654,394,188 |
| 第11特定期間 | 268,061,240 | 533,070,115 | 2,389,385,313 |
| 第12特定期間 | 18,237,227 | 408,206,629 | 1,999,415,911 |
| 第13特定期間 | 7,200,058 | 286,293,837 | 1,720,322,132 |
| 第14特定期間 | 62,852,181 | 342,987,246 | 1,440,187,067 |
| 第15特定期間 | 27,765,469 | 259,417,640 | 1,208,534,896 |
| 第16特定期間 | 115,788,084 | 234,014,598 | 1,090,308,382 |
| 第17特定期間 | 7,455,115 | 93,495,669 | 1,004,267,828 |
| 第18特定期間 | 13,180,885 | 37,242,839 | 980,205,874 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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