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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年8月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資比率
1	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	242,300	235.40	236.17	-	8.32%
1	シンガポール	-	242,300	57,039,261	57,225,057	-	8.32%
2	BTS RAIL MASS TRANSIT FUND-F	投資証券	1,343,100	38.50	37.82	-	7.38%
2	タイ	-	1,343,100	51,713,540	50,800,071	-	7.38%
3	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	202,800	249.97	241.54	-	7.12%
3	シンガポール	電気通信サービス	202,800	50,695,295	48,984,717	-	7.12%
4	HKBN LTD	株式	250,500	188.89	189.98	-	6.92%
4	香港	電気通信サービス	250,500	47,318,047	47,589,990	-	6.92%
5	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	株式	1,159,000	38.51	37.47	-	6.31%
5	タイ	不動産	1,159,000	44,641,203	43,434,684	-	6.31%
6	TAIWAN CEMENT	株式	310,224	139.22	128.14	-	5.78%
6	台湾	素材	310,224	43,192,345	39,752,723	-	5.78%
7	MALAYAN BANKING BHD	株式	182,900	216.97	216.22	-	5.75%
7	マレーシア	銀行	182,900	39,685,276	39,546,839	-	5.75%
8	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	109,000	360.96	360.96	-	5.72%
8	香港	銀行	109,000	39,344,858	39,344,858	-	5.72%
9	HANG SENG BANK LTD	株式	15,000	2,313.68	2,264.83	-	4.94%
9	香港	銀行	15,000	34,705,275	33,972,495	-	4.94%
10	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	株式	211,800	160.26	152.59	-	4.70%
10	シンガポール	メディア・娯楽	211,800	33,943,322	32,319,239	-	4.70%
11	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	株式	543,200	61.76	58.64	-	4.63%
11	タイ	銀行	543,200	33,551,291	31,854,877	-	4.63%
12	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	15,300	1,912.39	1,858.72	-	4.13%
12	シンガポール	銀行	15,300	29,259,707	28,438,464	-	4.13%
13	STELLA INTERNATIONAL	株式	129,000	168.26	183.19	-	3.43%
13	中国	耐久消費財・アパレル	129,000	21,706,572	23,632,155	-	3.43%
14	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS-F	投資証券	360,000	62.11	58.64	-	3.07%
14	タイ	-	360,000	22,360,680	21,111,480	-	3.07%
15	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	55,800	372.90	377.98	-	3.07%
15	台湾	電気通信サービス	55,800	20,807,820	21,091,563	-	3.07%
16	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	株式	52,600	364.42	367.81	-	2.81%
16	台湾	電気通信サービス	52,600	19,168,755	19,347,069	-	2.81%
17	NAGACORP LTD	株式	124,000	151.71	146.55	-	2.64%
17	ケイマン諸島	消費者サービス	124,000	18,812,362	18,172,944	-	2.64%
18	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	153,200	107.35	110.41	-	2.46%
18	シンガポール	-	153,200	16,446,326	16,916,221	-	2.46%
19	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	株式	47,200	347.00	347.00	-	2.38%
19	タイ	銀行	47,200	16,378,400	16,378,400	-	2.38%
20	TELEKOM MALAYSIA BHD	株式	168,400	103.19	94.36	-	2.31%
20	マレーシア	電気通信サービス	168,400	17,377,313	15,890,257	-	2.31%
21	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	13,500	875.94	882.72	-	1.73%
21	香港	電気通信サービス	13,500	11,825,237	11,916,834	-	1.73%
22	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	7,000	742.27	725.31	-	0.74%
22	香港	公益事業	7,000	5,195,953	5,077,215	-	0.74%
23	ST SHINE OPTICAL CO LTD	株式	2,000	1,711.95	1,552.62	-	0.45%
23	台湾	ヘルスケア機器・サービス	2,000	3,423,900	3,105,240	-	0.45%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	27.55
		電気通信サービス	23.95
		不動産	6.31
		素材	5.78
		メディア・娯楽	4.70
		耐久消費財・アパレル	3.43
		消費者サービス	2.64
		公益事業	0.74
		ヘルスケア機器・サービス	0.45
	小計		75.55
投資証券	外国	投資証券	21.23
	小計		21.23
合計(対純資産総額比)			96.78
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

開示資料

決算