臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/09/04 9:34
【資料】: PDFをみる

提出理由

「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」
(なお、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」は「円コース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」は「米ドルコース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」は「豪ドルコース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」は「ブラジル・レアルコース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」は「中国元コース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」は「インドネシア・ルピアコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	円コース	米ドルコース	豪ドルコース
計算期間	第48期 (平成26年5月16日～平成26年6月16日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	30円	60円
期末純資産総額	5,287,321,697円	422,147,592円	953,607,782円
期末受益権口数	5,320,962,701口	382,975,795口	838,048,806口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,937円	11,023円	11,379円
期中騰落率	△0.15%	0.02%	0.52%

ファンド名	ブラジル・レアルコース	中国元コース	インドネシア・ルピアコース
計算期間	第48期 (平成26年5月16日～平成26年6月16日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	90円	10円	40円
期末純資産総額	2,160,639,295円	142,199,239円	990,226,018円
期末受益権口数	2,714,718,924口	108,638,570口	1,191,879,768口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	7,959円	13,089円	8,308円
期中騰落率	△0.14%	0.50%	△2.69%

ファンド名	円コース	米ドルコース	豪ドルコース
計算期間	第49期 (平成26年6月17日～平成26年7月15日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	30円	60円
期末純資産総額	5,165,478,638円	410,320,878円	925,284,178円
期末受益権口数	5,195,446,166口	373,471,727口	817,078,842口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,942円	10,987円	11,324円
期中騰落率	0.35%	△0.05%	0.04%

ファンド名	ブラジル・レアルコース	中国元コース	インドネシア・ルピアコース
計算期間	第49期 (平成26年6月17日～平成26年7月15日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	90円	10円	40円
期末純資産総額	2,121,566,869円	122,521,913円	953,780,019円
期末受益権口数	2,655,023,408口	93,451,398口	1,138,464,999口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	7,991円	13,111円	8,378円
期中騰落率	1.53%	0.24%	1.32%

ファンド名	円コース	米ドルコース	豪ドルコース
計算期間	第50期 (平成26年7月16日～平成26年8月15日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	30円	60円
期末純資産総額	5,562,215,057円	399,798,387円	921,540,256円
期末受益権口数	5,571,735,065口	359,123,283口	809,818,687口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,983円	11,133円	11,380円
期中騰落率	0.71%	1.60%	1.02%

ファンド名	ブラジル・レアルコース	中国元コース	インドネシア・ルピアコース
計算期間	第50期 (平成26年7月16日～平成26年8月15日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	90円	10円	40円
期末純資産総額	2,063,455,766円	124,276,719円	910,954,838円
期末受益権口数	2,613,623,119口	92,433,671口	1,070,654,164口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	7,895円	13,445円	8,508円
期中騰落率	△0.07%	2.62%	2.02%