臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/04 9:20
- 【資料】
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提出理由
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」
「世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」
(なお、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」は「円コース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」は「米ドルコース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」は「豪ドルコース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」は「ブラジル・レアルコース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」は「中国元コース」、「世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」は「インドネシア・ルピアコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース |
| 計算期間 | 第54期 (平成26年11月18日～平成26年12月15日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 | 30円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 16,329,916,143円 | 379,656,554円 | 875,864,459円 |
| 期末受益権口数 | 16,348,427,058口 | 293,890,403口 | 748,596,683口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 9,989円 | 12,918円 | 11,700円 |
| 期中騰落率 | 0.99% | 3.14% | △2.53% |
| ファンド名 | ブラジル・レアル コース | 中国元コース | インドネシア・ルピア コース |
| 計算期間 | 第54期 (平成26年11月18日～平成26年12月15日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 90円 | 10円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,920,773,680円 | 137,500,141円 | 909,021,780円 |
| 期末受益権口数 | 2,453,128,457口 | 87,968,855口 | 972,701,515口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 7,830円 | 15,631円 | 9,345円 |
| 期中騰落率 | 1.93% | 1.99% | 1.32% |
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース |
| 計算期間 | 第55期 (平成26年12月16日～平成27年1月15日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 | 30円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 20,649,328,924円 | 423,516,758円 | 883,000,170円 |
| 期末受益権口数 | 20,486,222,301口 | 328,121,146口 | 764,042,112口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,080円 | 12,907円 | 11,557円 |
| 期中騰落率 | 1.21% | 0.14% | △0.70% |
| ファンド名 | ブラジル・レアル コース | 中国元コース | インドネシア・ルピア コース |
| 計算期間 | 第55期 (平成26年12月16日～平成27年1月15日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 90円 | 10円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,920,808,758円 | 138,429,764円 | 872,790,055円 |
| 期末受益権口数 | 2,418,881,956口 | 88,148,248口 | 941,366,233口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 7,941円 | 15,704円 | 9,272円 |
| 期中騰落率 | 2.56% | 0.53% | △0.35% |
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース |
| 計算期間 | 第56期 (平成27年1月16日～平成27年2月16日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 | 30円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 24,024,065,399円 | 530,398,885円 | 837,240,409円 |
| 期末受益権口数 | 23,942,170,588口 | 407,073,683口 | 753,508,436口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,034円 | 13,030円 | 11,111円 |
| 期中騰落率 | △0.15% | 1.18% | △3.33% |
| ファンド名 | ブラジル・レアル コース | 中国元コース | インドネシア・ルピア コース |
| 計算期間 | 第56期 (平成27年1月16日～平成27年2月16日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 90円 | 10円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,780,448,529円 | 140,656,223円 | 864,413,085円 |
| 期末受益権口数 | 2,404,667,806口 | 88,821,918口 | 933,956,956口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 7,404円 | 15,836円 | 9,255円 |
| 期中騰落率 | △5.62% | 0.90% | 0.24% |
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