有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成26年 3 月17日現在) | 第9特定期間末 (平成26年 9 月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,435,895 | 391,372,570 |
| 投資信託受益証券 | 5,264,050,619 | 5,498,492,642 |
| 親投資信託受益証券 | 7,486,837 | 5,178,098 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 190 | 447 |
| 流動資産合計 | 5,417,973,541 | 5,895,043,757 |
| 資産合計 | 5,417,973,541 | 5,895,043,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,000,000 | 71,000,000 |
| 未払収益分配金 | 16,322,111 | 17,025,962 |
| 未払解約金 | 9,555,138 | 186,210,170 |
| 未払受託者報酬 | 129,905 | 159,215 |
| 未払委託者報酬 | 3,897,164 | 4,776,449 |
| その他未払費用 | 17,313 | 21,215 |
| 流動負債合計 | 38,921,631 | 279,193,011 |
| 負債合計 | 38,921,631 | 279,193,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,440,703,893 | 5,675,320,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,651,983 | △59,470,061 |
| (分配準備積立金) | 147,867,584 | 114,781,180 |
| 元本等合計 | 5,379,051,910 | 5,615,850,746 |
| 純資産合計 | 5,379,051,910 | 5,615,850,746 |
| 負債純資産合計 | 5,417,973,541 | 5,895,043,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
