有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (平成26年 9 月16日現在) | 第10特定期間末 (平成27年 3 月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,372,570 | 1,140,421,887 |
| 投資信託受益証券 | 5,498,492,642 | 27,031,602,126 |
| 親投資信託受益証券 | 5,178,098 | 5,179,644 |
| 未収利息 | 447 | 1,551 |
| 流動資産合計 | 5,895,043,757 | 28,177,205,208 |
| 資産合計 | 5,895,043,757 | 28,177,205,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,000,000 | 470,000,000 |
| 未払収益分配金 | 17,025,962 | 82,631,728 |
| 未払解約金 | 186,210,170 | 16,927,946 |
| 未払受託者報酬 | 159,215 | 646,027 |
| 未払委託者報酬 | 4,776,449 | 19,380,869 |
| その他未払費用 | 21,215 | 86,128 |
| 流動負債合計 | 279,193,011 | 589,672,698 |
| 負債合計 | 279,193,011 | 589,672,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,675,320,807 | 27,543,909,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,470,061 | 43,622,864 |
| (分配準備積立金) | 114,781,180 | 334,825,919 |
| 元本等合計 | 5,615,850,746 | 27,587,532,510 |
| 純資産合計 | 5,615,850,746 | 27,587,532,510 |
| 負債純資産合計 | 5,895,043,757 | 28,177,205,208 |
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